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　　源流：六里投资报

　　近日，由东方港湾担任投资参谋人的“星河东方港湾1号”、“星河东方港湾2号”资管产物，走漏了2024年第一季度论述。

　　天然这两支产物的规模不大，但其捏仓变动也反馈了但斌的不雅点与操作。

　　从2023年ChatGPT横空出世以来，但斌遥远不掩我方对AI异日经久远景的看好；

　　不管在东方港湾2023年报中，照旧在而后的屡次现场共享中，AI齐是但斌口中的要津词。

　　在这两支资管产物的捏仓中，但斌也用仓位话语，用重配纳指抒发了我方对AI的敬重。

　　在好意思股科技股领涨的行情下，东方港湾的基金在客岁及本年以来均进展十分出众。

　　说明私募排排网数据，限定本年4月末，东方港湾在近一年收益排行中赢得冠军。

　　那么就和投资报（Liulishidian）扫数来看，但斌在本年以来有哪些投资动向。

　　1、当先，从净值进展来看，这两支资管产物本年的进展齐可以——

　　星河东方港湾1号本年以来赢得了10.97%的报恩，星河东方港湾2号也有7.27%的收益；

　　受其较多的好意思股捏仓影响，这两支资管产物在前期好意思股回调时齐有所回撤，但其净值很快又得以树立。

　　在粗略的收益支捏下，两支产物的规模也有小幅加多，

　　星河东方港湾1号一季度末规模为1972.49万元，相较上年末加多169.5万元；

　　星河东方港湾2号规模雷同有所加多，一季度末规模为2785.98万元，增长153.94万元；

　　共蓄意上年末加多323万元。

　　2、两支产物股票捏仓占比均有所着落

　　从金钱成立来看，在这两支产物中，投向基金的权重依然高于股票，基金的捏仓则仍以纳指ETF为主。

　　东方港湾1号来讲，限定一季度末，股票捏仓在其组合中的占比为37.12%，基金占比则为57.89%；

　　相较上年末时股票占比40.56%，在一季度，股票的占比有所着落，而基金权重变化不大。

　　东方港湾2号的捏仓中，基金的权重则相对更大一些——

　　股票占比18.67%，基金捏仓占比78.28%；

　　雷同，股票占比相较上年末着落了2个多点。

　　3、逢高减捏煤炭

　　从股票捏仓来讲，两支产物的捏仓均有一定的变化。

　　东方港湾1号在一季度的四肢不大，卖出了5万股的兖州煤业股份。

　　从2023年三季度运转，在清掉之前捏有的腾讯、五粮液等个股之后，东方港湾1号的捏仓个股就只剩下陕西煤业、贵州茅台、兖州煤业股份这3支。

　　本年，煤炭股再度集体大涨，陕西煤业涨幅达21.3%，兖州煤业涨幅更是高达29.78%。

　　在高潮事后，东方港湾1号捏有的兖州煤业股份被逢高减掉了5万股，相配于本来捏仓的三分之一摆布，仍捏有10.9万股。

　　4、东方港湾2号的情况与1号访佛，雷同减捏了兖州煤业股份。

　　东方港湾2号在上年末捏有的个股仅有两支，一支是贵州茅台，另一支便是港股的兖州煤业。

　　和1号产物一样，2号在一季度雷同减掉了5.4万股的兖州煤业，占到本来捏仓的一半。

　　但同期，东方港湾2号在一季度新进买入了中国海洋石油H股，

　　买的不重，仅有3.9万股，捏股市值约64万元，占组合比重也仅有2.3%。

　　本年年头以来，天然港股主要股指在一季度仍在走低，二季度后才连忙反弹，但“中字头”企业比如中海油却是高潮的前卫军。

　　从年头以来，中海油的涨幅还是达到了51.23%。

　　天然东方港湾2号在一季度成立的中海油不是太重，但连番高潮之下，也为组合带来了可以的收益。

　　5、产物捏有的基金在一季度的确莫得变化。

　　东方港湾1号捏有3支基金，即国泰纳斯达克100 ETF、广发纳斯达克100 ETF、华安纳斯达克ETF；

　　在一季度内，仅广发纳斯达克100 ETF被小幅卖掉了2万份，其余2支纳指ETF并未有任何变化。

　　本年以来，天然好意思股在前段时刻阅历了一波回调，但纳指很快便复原失地，何况赓续上行。

　　这三支纳指ETF，本年以来均赢得了10%以上的收益。

　　这亦然组合虽未赓续加仓买入基金，但基金占比仍然较上年末有增的原因。

　　相较1号，在捏有纳指除外，东方港湾2号的基金捏仓另外还有一支货基和一支标普500 ETF。

　　货基不提，跟着好意思股的合座上升行情，标普500 ETF本年以来也有11.58%的报恩。

　　关于纳指的成立，东方港湾1号、东方港湾2号在2023年基本是礼聘逐季加仓的四肢。

　　到了客岁三季度，继广发纳斯达克 100ETF，国泰和华安旗下的两支纳指100也被纳入捏仓；

　　这部分捏仓从客岁三季度到本年一季度的确就再未发生变化，

　　足见但斌对科技股、AI干系板块的捏续看好。

　　6、总体而言，东方港湾在股票上仅逢高减捏了煤炭；

　　唯独一支新进买入的标的便是中海油，何况在本年赢得了可以的收益。

　　而在基金方面，但斌顽强地借谈ETF投资好意思股。

　　在巴菲特鞭策大会之后的中好意思投资东谈主酒会上，但斌在共享我方对投资的感悟时，也终点提到了对AI的观念。

　　他暗示，投资主要应有两大主见，

　　一是宇宙改换不了的公司，

　　二是改换宇宙的公司；

　　东谈主工智能时期的这些领军者，很可能便是那些或者改换宇宙的公司，这一主见应该成为投资者暖热的要点。

　　在每一轮大的时期变革下，主要公司齐涨了10倍，若是这个国法在东谈主工资还能时期赓续延续，

　　那么在异日10-20年，即到2034年或2044年，东谈主类历史上应该会出现市值达到10万亿好意思元的公司。

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